• 課程章節
  • 01
    課程介紹
    01:23
  • 02
    企業現金流預測概述
    26:33
  • 03
    企業現金流預測方法Ⅰ
    20:21
  • 04
    企業現金流預測方法Ⅱ
    22:53
  • 05
    企業現金流測算注意事項
    03:57

課程簡介


某飲料生產銷售企業,2013年賬面收入達3個億,利潤1000萬元,卻陷入了破產危機。這是為什么呢?

該企業合同簽了,貨發了,賬款卻收不回來,截止年末應收賬款高達1個億。而原材料貸款、員工工資、生產用水電等已經支付出去了,且1月份面臨一筆5000萬的銀行貸款要償還,但資金還沒著落,賬款回收也不是一時半會能解決的。

最后,該企業只能尋求其他企業合作,低價被其他企業兼并。

由此可見,現金流預測和管理對企業來說至關重要。

鉑略本次課程,將為您講解,如何有效預測企業所需現金流,以使企業有效分配資源,形成良性現金周轉,助力企業的生存發展。

課程收益:

【特別定制】針對企業現金流預測研發,切實解決預測難題
【快速實用】四大現金流預測方法,五大預測注意事項
【案例解析】豐富實際案例解讀,助您快速推進營銷費用管控

課程內容:

- 影響企業現金流的因素
- 四大現金流預測方法及其操作技巧和要點
- 現金流與利潤的區別
- 企業現金流預測五大注意事項
- 案例解析:預估該企業的營運資金需求量,有缺口該如何彌補?

所屬專題

章節介紹

  • 1 課程介紹 00:01:23

    本章節是對課程主要內容的介紹。

  • 2 企業現金流預測概述 00:26:33

    本章節講解了企業進行現金流預測的必要性,以及影響現金流預測的六大因素。

  • 3 企業現金流預測方法Ⅰ 00:20:21

    本章節介紹了企業現金流預測的流程,現金流與利潤的區別,第一種預測方法——預測表法及其操作技巧和要點。

  • 4 企業現金流預測方法Ⅱ 00:22:53

    本節介紹了三種現金流預測方法(銷售百分比預測法、營運資金預測法、項目投資測算法),及其對應的操作技巧和要點。

  • 5 企業現金流測算注意事項 00:03:57

    本章節講解了企業財務人員在測算現金流的過程中,應特別關注的五大注意事項。

相關問答 更多 >

  • 回答者: 時秋紅 鉑略答疑講師

    【解答】您好!

    預算管理是指企業在戰略目標的指導下,對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃,并通過對執行過程的監控,將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析,從而及時指導經營活動的改善和調整,以幫助管理者更加有效地管理企業和最大程度地實現戰略目標。

    資金預算,或稱資產負債預算。它是對企業的資產、負債、所有者權益及其相互關系進行預算。如企業的資產負債表、損益表等均為資金預算依據。

    資金預算分為年度預算及月度執行預算,編制采用"以收定支,與成本、費用匹配"的原則,遵守收付實現制并采用直接法編制,同時采用間接法編制以相互驗證。以最優的資金成本制定資金使用方案,綜合平衡和編制單位的資金總預算。年度預算側重于全年資金的平衡與預算,月度執行預算主要用于月度的資金調度與控制。

    公司應根據管理目標進行預算管理。而沒有具體規定“ 只有做預算的情款下才能做資金預算”。具體的預算由公司根據需要自行決定。

    僅供參考,具體請咨詢當地稅務機關。

  • 問答板塊小編

    回答者: 問答板塊小編

     您好,本門課程中沒有現金流管理表,不清楚您具體需要的是哪類的表格?您可將您的需求與您的課程顧問進行溝通,如有相應資料,我們會通過課程顧問反饋給您。

課程評價 更多 >

講師介紹

陳老師

副總裁

某大型民企集團支持中心

陳老師目前任國內某大型民企集團支持中心副總裁,負責財務、人事、采購、客服、IT信息、內控內審等職能部門,超過二十年的財務管理經驗,此前曾在樂天(上海)食品擔任中國區財務部長,全面負責集團以及分公司財務崗位的設置、財務制度的制定、績效考核、內部審計、預算管理、促銷費以及債權管理等。并完善了財務部門各崗位職責和負責財務報告以及分析。 曾在三得利、大亞科技集團以及雷允上藥業等公司擔任財務部管理要職。其擅長領域有:會計準則與實務、資金與稅務管理、預算管理、成本管理以及財務分析。得益于多年的財務一線與管理崗位的工作經驗,陳老師的教學風格務實接地氣,被學員冠以“干貨王”的稱號。

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  • 【課件】 企業現金流預測實務解析

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  • 【筆記】 企業現金流預測實務解析

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合作機構

IPA

澳大利亞公共會計師協會(Institute of Public Accountants,Australia),于1923年成立于澳大利亞墨爾本市。原稱國家會計師協會(NIA),于2011年5月2日正式更名為公共會計師協會(IPA),自1923年起在澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)正式注冊為公眾擔保公司。協會是澳大利亞立法與政府認可的會計師專業團體,是國際會計師聯合會(IFAC)的正式會員,也是亞太會計師聯合會(CAPA)的正式成員。作為歷史悠久的會計師專業團體,協會非常自豪的為來自80多個國家和地區的超過36000名會員提供專業服務。

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